2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 88.85 % |
| 基金总资产 | 1879364096.1元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23宁波银行01 | 5.52% | ||||
| 24徽商银行01 | 5.46% | ||||
| 24进出04 | 5.40% | ||||
| 24长沙银行债01 | 4.92% | ||||
| 25国开05 | 4.69% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 22.95% |
| 其中：政策性金融债 | 15.73% |
| 国家债券 | 1.06% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 90.72 % |
| 基金总资产 | 1885176935.02元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23宁波银行01 | 5.50% | ||||
| 24徽商银行01 | 5.45% | ||||
| 24进出04 | 5.37% | ||||
| 24长沙银行债01 | 4.91% | ||||
| 23江西交投MTN004 | 4.36% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 28.40% |
| 其中：政策性金融债 | 6.46% |
| 国家债券 | 1.13% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.96 % |
| 基金总资产 | 2244647089.78元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开03 | 11.11% | ||||
| 24国开08 | 10.78% | ||||
| 23宁波银行01 | 5.52% | ||||
| 24徽商银行01 | 5.45% | ||||
| 24附息国债13 | 5.44% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 36.92% |
| 其中：政策性金融债 | 27.32% |
| 国家债券 | 5.44% |
| 企业债券 | 0.56% |
